2010년월계표.xlsx
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| 월 계 표 |
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| 2010년 12월분 |
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| 1. 수입 |
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| 과 목 |
예 산 액 |
전월까지 수 입 액 |
금 월 수 입 액 |
누 계 |
집행율 |
| 회비 |
92,500,000 |
92,510,000 |
- |
92,510,000 |
100.01% |
| 협찬금 |
52,600,000 |
25,080,000 |
20,720,000 |
45,800,000 |
87.07% |
| 광고수입 |
54,400,000 |
26,575,000 |
6,325,000 |
32,900,000 |
60.48% |
| 잡수입 |
13,500,000 |
4,678,131 |
2,633,393 |
7,311,524 |
54.16% |
| 합 계 |
213,000,000 |
148,843,131 |
29,678,393 |
178,521,524 |
83.81% |
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| 2. 지출 |
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| 과 목 |
예 산 액 |
전월까지 지 출 액 |
금 월 지 출 액 |
누 계 |
집행율 |
| 의무비 |
4,589,300 |
3,967,875 |
966,800 |
4,934,675 |
107.53% |
| 인건비 |
53,511,360 |
49,392,290 |
6,035,600 |
55,427,890 |
103.58% |
| 복리후생비 |
26,720,000 |
15,492,450 |
4,153,950 |
19,646,400 |
73.53% |
| 출장비 |
17,640,000 |
13,683,201 |
1,274,300 |
14,957,501 |
84.79% |
| 직무활동비 |
26,300,000 |
14,500,540 |
3,786,400 |
18,286,940 |
69.53% |
| 관리비 |
4,600,000 |
3,576,320 |
1,050,000 |
4,626,320 |
100.57% |
| 차량유지비 |
2,520,000 |
1,520,000 |
1,250,000 |
2,770,000 |
109.92% |
| 보험료 |
2,400,000 |
2,181,900 |
218,100 |
2,400,000 |
100.00% |
| 세금과공과금 |
3,308,000 |
3,000,000 |
308,000 |
3,308,000 |
100.00% |
| 대내외경조비 |
6,720,000 |
3,138,700 |
1,291,620 |
4,430,320 |
65.93% |
| 통신비 |
21,640,000 |
19,357,140 |
3,583,700 |
22,940,840 |
106.01% |
| 홍보비 |
17,460,000 |
15,571,200 |
2,357,140 |
17,928,340 |
102.68% |
| 잡비 |
4,600,000 |
2,663,000 |
1,078,440 |
3,741,440 |
81.34% |
| 합 계 |
192,008,660 |
148,044,616 |
27,354,050 |
175,398,666 |
91.35% |