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Overview
1월
2월
3월
Sheet 1: 1월
| 월 계 표 |
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| 2011년 1월분 |
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| 1. 수입 |
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| 과 목 |
예 산 액 |
전월까지 수 입 액 |
금 월 수 입 액 |
누 계 |
집행율 |
| 회비 |
111,012,000 |
|
32,540,500 |
32,540,500 |
29.31% |
| 협찬금 |
54,960,000 |
|
13,580,000 |
13,580,000 |
24.71% |
| 광고수입 |
39,480,000 |
|
3,290,000 |
3,290,000 |
8.33% |
| 잡수입 |
8,773,829 |
|
331,150 |
331,150 |
3.77% |
| 합 계 |
214,225,829 |
- |
49,741,650 |
49,741,650 |
23.22% |
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| 2. 지출 |
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| 과 목 |
예 산 액 |
전월까지 지 출 액 |
금 월 지 출 액 |
누 계 |
집행율 |
| 의무비 |
5,921,610 |
|
1,180,374 |
1,180,374 |
19.93% |
| 인건비 |
66,513,468 |
|
4,070,284 |
4,070,284 |
6.12% |
| 복리후생비 |
23,575,680 |
|
3,385,714 |
3,385,714 |
14.36% |
| 출장비 |
17,949,001 |
|
4,601,329 |
4,601,329 |
25.64% |
| 직무활동비 |
21,944,328 |
|
4,705,242 |
4,705,242 |
21.44% |
| 관리비 |
5,551,584 |
|
748,552 |
748,552 |
13.48% |
| 차량유지비 |
3,324,000 |
|
569,985 |
569,985 |
17.15% |
| 보험료 |
2,880,000 |
|
1,200,124 |
1,200,124 |
41.67% |
| 세금과공과금 |
3,969,600 |
|
721,617 |
721,617 |
18.18% |
| 대내외경조비 |
5,316,384 |
|
1,162,368 |
1,162,368 |
21.86% |
| 통신비 |
27,529,008 |
|
4,893,208 |
4,893,208 |
17.77% |
| 홍보비 |
21,514,008 |
|
6,161,187 |
6,161,187 |
28.64% |
| 잡비 |
4,489,728 |
|
1,532,222 |
1,532,222 |
34.13% |
| 합 계 |
210,478,399 |
- |
34,932,206 |
34,932,206 |
16.60% |
Sheet 2: 2월
| 월 계 표 |
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| 2011년 2월분 |
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| 1. 수입 |
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| 과 목 |
예 산 액 |
전월까지 수 입 액 |
금 월 수 입 액 |
누 계 |
집행율 |
| 회비 |
111,012,000 |
32,540,500 |
23,141,260 |
55,681,760 |
50.16% |
| 협찬금 |
54,960,000 |
13,580,000 |
1,435,105 |
15,015,105 |
27.32% |
| 광고수입 |
39,480,000 |
3,290,000 |
1,922,714 |
5,212,714 |
13.20% |
| 잡수입 |
8,773,829 |
331,150 |
321,771 |
652,921 |
7.44% |
| 합 계 |
214,225,829 |
49,741,650 |
26,820,850 |
76,562,500 |
35.74% |
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| 2. 지출 |
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| 과 목 |
예 산 액 |
전월까지 지 출 액 |
금 월 지 출 액 |
누 계 |
집행율 |
| 의무비 |
5,921,610 |
1,180,374 |
700,758 |
1,881,132 |
31.77% |
| 인건비 |
66,513,468 |
4,070,284 |
3,820,876 |
7,891,160 |
11.86% |
| 복리후생비 |
23,575,680 |
3,385,714 |
1,779,905 |
5,165,619 |
21.91% |
| 출장비 |
17,949,001 |
4,601,329 |
776,829 |
5,378,158 |
29.96% |
| 직무활동비 |
21,944,328 |
4,705,242 |
4,395,904 |
9,101,146 |
41.47% |
| 관리비 |
5,551,584 |
748,552 |
639,204 |
1,387,756 |
25.00% |
| 차량유지비 |
3,324,000 |
569,985 |
254,713 |
824,698 |
24.81% |
| 보험료 |
2,880,000 |
1,200,124 |
206,924 |
1,407,048 |
48.86% |
| 세금과공과금 |
3,969,600 |
721,617 |
69,539 |
791,156 |
19.93% |
| 대내외경조비 |
5,316,384 |
1,162,368 |
217,566 |
1,379,934 |
25.96% |
| 통신비 |
27,529,008 |
4,893,208 |
3,437,479 |
8,330,687 |
30.26% |
| 홍보비 |
21,514,008 |
6,161,187 |
5,366,150 |
11,527,337 |
53.58% |
| 잡비 |
4,489,728 |
1,532,222 |
1,400,152 |
2,932,374 |
65.31% |
| 합 계 |
210,478,399 |
34,932,206 |
23,065,999 |
57,998,205 |
27.56% |
Sheet 3: 3월
| 월 계 표 |
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| 2011년 3월분 |
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| 1. 수입 |
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| 과 목 |
예 산 액 |
전월까지 수 입 액 |
금 월 수 입 액 |
누 계 |
집행율 |
| 회비 |
111,012,000 |
55,681,760 |
25,455,386 |
81,137,146 |
73.09% |
| 협찬금 |
54,960,000 |
15,015,105 |
1,578,616 |
16,593,721 |
30.19% |
| 광고수입 |
39,480,000 |
5,212,714 |
2,114,985 |
7,327,699 |
18.56% |
| 잡수입 |
8,773,829 |
652,921 |
353,948 |
1,006,869 |
11.48% |
| 합 계 |
214,225,829 |
76,562,500 |
29,502,935 |
106,065,435 |
49.51% |
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| 2. 지출 |
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| 과 목 |
예 산 액 |
전월까지 지 출 액 |
금 월 지 출 액 |
누 계 |
집행율 |
| 의무비 |
5,921,610 |
1,881,132 |
770,834 |
2,651,966 |
44.78% |
| 인건비 |
66,513,468 |
7,891,160 |
4,202,964 |
12,094,124 |
18.18% |
| 복리후생비 |
23,575,680 |
5,165,619 |
1,957,896 |
7,123,515 |
30.22% |
| 출장비 |
17,949,001 |
5,378,158 |
854,512 |
6,232,670 |
34.72% |
| 직무활동비 |
21,944,328 |
9,101,146 |
4,835,494 |
13,936,640 |
63.51% |
| 관리비 |
5,551,584 |
1,387,756 |
703,124 |
2,090,880 |
37.66% |
| 차량유지비 |
3,324,000 |
824,698 |
280,184 |
1,104,882 |
33.24% |
| 보험료 |
2,880,000 |
1,407,048 |
227,616 |
1,634,664 |
56.76% |
| 세금과공과금 |
3,969,600 |
791,156 |
76,493 |
867,649 |
21.86% |
| 대내외경조비 |
5,316,384 |
1,379,934 |
239,323 |
1,619,257 |
30.46% |
| 통신비 |
27,529,008 |
8,330,687 |
3,781,227 |
12,111,914 |
44.00% |
| 홍보비 |
21,514,008 |
11,527,337 |
5,902,765 |
17,430,102 |
81.02% |
| 잡비 |
4,489,728 |
2,932,374 |
1,540,167 |
4,472,541 |
99.62% |
| 합 계 |
210,478,399 |
57,998,205 |
25,372,599 |
83,370,804 |
39.61% |