학 교 법 인 감 리 교 학 원
법인 일반업무회계 결산
2022학년도
(단위 : 원)
증가
감소
(자산 처분등)
건물
구축물
기계장치
집기비품
9,997,690
3,647,967
1,298,116
-
4,946,083
5,051,607
도서
940,000
559,300
66,800
-
626,100
313,900
소계
10,937,690
4,207,267
1,364,916
-
5,572,183
5,365,507
지적재산권
개발비
소계
-
-
-
-
-
-
10,937,690
4,207,267
1,364,916
-
5,572,183
5,365,507
고정자산 감가상각비 명세서
(2023. 02. 28. 현재)
구 분
과 목
기말 감가상각
누계액
미상각 잔액
비고
합 계
취득원가
기초 감가상각
누계액
당기 감가상각
유형고정
자산
무형고정
자산
4. 합 계 잔 액 시 산 표
** 합계잔액시산표 **
학교법인감리교학원 . 2023 년 02 월 28 일 (법인회계) PAGE 1
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차 변 잔 액 차 변 합 계 차 변 당 기 계정 코드 계 정 과 목 명 대 변 당 기 대 변 합 계 대 변 잔 액
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5,085,929 6,304,369,911 6,273,901,385 01100 0000 {유 동 자 산} 6,299,283,982 6,299,283,982
2,293,629 6,300,507,981 6,272,702,565 01110 0000 (유 동 자 금) 6,298,214,352 6,298,214,352
2,293,629 6,300,507,981 6,272,702,565 01112 0000 예 금 6,298,214,352 6,298,214,352
2,792,300 3,861,930 1,198,820 01120 0000 (기 타 유 동 자 산) 1,069,630 1,069,630
129,580 266,420 266,420 01122 0000 선 급 금 136,840 136,840
2,659,340 3,215,440 573,820 01123 0000 미 수 금 556,100 556,100
355,200 355,200 01124 0000 가 지 급 금 355,200 355,200
3,380 24,870 3,380 01125 0000 선 급 법 인 세 21,490 21,490
33,947,968,632 36,659,193,350 4,431,391,003 01200 0000 {투자와 기 타 자 산} 2,711,224,718 2,711,224,718
29,515,106,629 29,515,106,629 01210 0000 (설 치 학 교)
29,515,106,629 29,515,106,629 01211 0000 대 학
4,431,391,003 7,142,615,721 4,431,391,003 01220 0000 (투 자 자 산) 2,711,224,718 2,711,224,718
4,431,391,003 7,142,615,721 4,431,391,003 01222 0000 출 자 금 2,711,224,718 2,711,224,718
1,471,000 1,471,000 01240 0000 (기 타 자 산)
1,471,000 1,471,000 01241 0000 전신전화 보 증 금
10,937,690 1,742,328,693 3,622,600 01300 0000 {고 정 자 산} 1,731,391,003 1,731,391,003
10,937,690 1,742,328,693 3,622,600 01310 0000 (유 형 고 정 자 산) 1,731,391,003 1,731,391,003
1,731,391,003 01311 0000 토 지 1,731,391,003 1,731,391,003
9,997,690 9,997,690 3,474,600 01315 0000 집 기 비 품
940,000 940,000 148,000 01317 0000 도 서
2,790,344,695 2,790,344,695 02100 0000 {유 동 부 채} 2,789,455,843 2,790,548,038 203,343
40,615,105 40,615,105 02120 0000 (예 수 금) 40,726,253 40,818,448 203,343
19,251,010 19,251,010 02122 0000 각종세금 예 수 금 19,362,158 19,454,353 203,343
21,364,095 21,364,095 02129 0000 기 타 예 수 금 21,364,095 21,364,095
2,749,729,590 2,749,729,590 02140 0000 (기 타 유 동 부 채) 2,748,729,590 2,749,729,590
49,510,590 49,510,590 02141 0000 미 지 급 금 48,510,590 49,510,590
2,700,219,000 2,700,219,000 02142 0000 가 수 금 2,700,219,000 2,700,219,000
25,000,000 25,000,000 02200 0000 {고 정 부 채} 25,000,000
25,000,000 25,000,000 02220 0000 (기 타 고 정 부 채) 25,000,000
25,000,000 25,000,000 02221 0000 임 대 보 증 금 25,000,000
02300 0000 {감가상각 누 계 액} 1,364,916 5,572,183 5,572,183
02310 0000 (감가상각 누 계 액) 1,364,916 5,572,183 5,572,183
02315 0000 집기비품상각누계액 1,298,116 4,946,083 4,946,083
02317 0000 도서감가상각누계액 66,800 626,100 626,100
03100 0000 {기 본 금} 33,966,677,504 33,966,677,504
03110 0000 (출 연 기 본 금) 33,918,461,078 33,918,461,078
03111 0000 설 립 자 기 본 금 31,267,236,360 31,267,236,360
03113 0000 기 타 기 본 금 2,651,224,718 2,651,224,718
03130 0000 (운 영 차 액) 48,216,426 48,216,426
03131 0000 전기이월 운영차액 48,216,426 48,216,426
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** 합계잔액시산표 **
학교법인감리교학원 . 2023 년 02 월 28 일 (법인회계) PAGE 2
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차 변 잔 액 차 변 합 계 차 변 당 기 계정 코드 계 정 과 목 명 대 변 당 기 대 변 합 계 대 변 잔 액
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33,963,992,251 47,521,236,649 13,524,259,683 03131 0000 소 계 13,532,720,462 47,529,697,428 33,972,453,030
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109,008,638 109,008,638 109,008,638 04100 0000 {보 수}
109,008,638 109,008,638 109,008,638 04120 0000 (직 원 보 수)
50,529,000 50,529,000 50,529,000 04121 0000 직 원 급 여
39,193,511 39,193,511 39,193,511 04123 0000 직 원 각 종 수 당
10,036,160 10,036,160 10,036,160 04124 0000 직 원 법정부담금
9,249,967 9,249,967 9,249,967 04127 0000 직 원 퇴 직 금
220,962,245 225,566,415 225,566,415 04200 0000 {관 리 운 영 비} 4,604,170 4,604,170
213,950 248,700 248,700 04210 0000 (시 설 관 리 비) 34,750 34,750
213,950 248,700 248,700 04216 0000 보 험 료 34,750 34,750
72,653,429 72,922,849 72,922,849 04220 0000 (일 반 관 리 비) 269,420 269,420
55,617,976 55,886,396 55,886,396 04221 0000 여 비 교 통 비 268,420 268,420
3,781,040 3,781,040 3,781,040 04223 0000 소 모 품 비
403,500 403,500 403,500 04224 0000 인 쇄 출 판 비
2,516,150 2,516,150 2,516,150 04227 0000 통 신 비
7,088,783 7,088,783 7,088,783 04228 0000 각종세금. 공 과 금
3,245,980 3,246,980 3,246,980 04229 0000 지 급 수 수 료 1,000 1,000
146,729,950 151,029,950 151,029,950 04230 0000 (운 영 비) 4,300,000 4,300,000
3,540,450 3,540,450 3,540,450 04231 0000 복 리 후 생 비
680,000 1,130,000 1,130,000 04232 0000 교 육 훈 련 비 450,000 450,000
132,409,200 136,259,200 136,259,200 04233 0000 일 반 용 역 비 3,850,000 3,850,000
4,071,500 4,071,500 4,071,500 04236 0000 기 타 업무추진비
5,194,800 5,194,800 5,194,800 04238 0000 회 의 비
834,000 834,000 834,000 04239 0000 행 사 비
1,364,916 1,364,916 1,364,916 04250 0000 (감 가 상 각 비)
1,364,916 1,364,916 1,364,916 04252 0000 유형고정자산상각비
33,988,500 33,988,500 33,988,500 04400 0000 {교 육 외 비 용}
33,988,500 33,988,500 33,988,500 04420 0000 (기타 교육외 비 용)
33,988,500 33,988,500 33,988,500 04421 0000 잡 손 실
440,000,000 440,000,000 440,000,000 04500 0000 {전 출 금}
440,000,000 440,000,000 440,000,000 04510 0000 (전 출 금)
440,000,000 440,000,000 440,000,000 04512 0000 법정부담 전 출 금
10,000,000 10,000,000 05200 0000 {전 입 및 기부 수입} 804,860,000 804,860,000 794,860,000
05210 0000 (전 입 금 수 입) 777,000,000 777,000,000 777,000,000
05217 0000 수익사업 전 입 금 777,000,000 777,000,000 777,000,000
10,000,000 10,000,000 05220 0000 (기 부 금 수 입) 27,860,000 27,860,000 17,860,000
10,000,000 10,000,000 05222 0000 지 정 기 부 금 27,860,000 27,860,000 17,860,000
05400 0000 {교 육 외 수 입} 638,604 638,604 638,604
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** 합계잔액시산표 **
학교법인감리교학원 . 2023 년 02 월 28 일 (법인회계) PAGE 3
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차 변 잔 액 차 변 합 계 차 변 당 기 계정 코드 계 정 과 목 명 대 변 당 기 대 변 합 계 대 변 잔 액
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05410 0000 (예 금 이 자 수 입) 36,289 36,289 36,289
05411 0000 예 금 이 자 36,289 36,289 36,289
05420 0000 (기 타 교육외 수입) 602,315 602,315 602,315
05421 0000 잡 수 입 602,315 602,315 602,315
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803,959,383 818,563,553 818,563,553 05421 0000 소 계 810,102,774 810,102,774 795,498,604
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34,767,951,634 48,339,800,202 14,342,823,236 합 계 14,342,823,236 48,339,800,202 34,767,951,634
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