2023학년도
학 교 법 인 감 리 교 학 원
법인 일반업무회계 결산
1. 자 금 계 산 서
-1-
** 자 금 계 산 서 **
학교법인감리교학원 . 2023 년 3 월 - 2024 년 2 월 (법인회계) . 2024/04/16 단위:원 PAGE 1
==========================================================================================================================
계 정 과 목 코드 예 산 액 전 월 누 계 금 월 집 행 누 계 집행율 % 예 산 잔 액
==========================================================================================================================
{전 입 및 기부 수입} 5200 510,000,000 310,490,000 126,438,410 436,928,410 85.67 73,071,590
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(전 입 금 수 입) 5210 370,000,000 220,000,000 96,000,000 316,000,000 85.40 54,000,000
수익사업 전 입 금 5217 370,000,000 220,000,000 96,000,000 316,000,000 85.40 54,000,000
(기 부 금 수 입) 5220 140,000,000 90,490,000 30,438,410 120,928,410 86.37 19,071,590
지 정 기 부 금 5222 140,000,000 90,490,000 30,438,410 120,928,410 86.37 19,071,590
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{교 육 외 수 입} 5400 3,188,000 2,539,647 16,946 2,556,593 80.19 631,407
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(예 금 이 자 수 입) 5410 188,000 164,194 0 164,194 87.33 23,806
예 금 이 자 5411 188,000 164,194 0 164,194 87.33 23,806
(기 타 교육외 수입) 5420 3,000,000 2,375,453 16,946 2,392,399 79.74 607,601
잡 수 입 5421 3,000,000 2,375,453 16,946 2,392,399 79.74 607,601
==========================================================================================================================
(당 기 수 입 합 계) 513,188,000 313,029,647 126,455,356 439,485,003 85.63 73,702,997
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(전 기 이 월 자 금) 4,882,000 4,882,586 100.01 -586
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
기초: 유 동 자 금 2,293,629
기타유동자산 2,792,300
기초: 예 수 금 203,343
선 수 금 0
기타유동부채 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[자 금 수 입 총 계] 518,070,000 313,029,647 126,455,356 444,367,589 85.77 73,702,411
==========================================================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{보 수} 4100 72,170,000 68,792,370 466,510 69,258,880 95.96 2,911,120
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(직 원 보 수) 4120 72,170,000 68,792,370 466,510 69,258,880 95.96 2,911,120
직 원 급 여 4121 43,740,000 43,737,380 0 43,737,380 99.99 2,620
직 원 각 종 수 당 4123 21,150,000 18,921,320 0 18,921,320 89.46 2,228,680
직 원 법정부담금 4124 7,280,000 6,133,670 466,510 6,600,180 90.66 679,820
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{관 리 운 영 비} 4200 228,700,000 145,767,230 13,056,583 158,823,813 69.44 69,876,187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(시 설 관 리 비) 4210 500,000 134,400 0 134,400 26.88 365,600
보 험 료 4216 500,000 134,400 0 134,400 26.88 365,600
-2-
** 자 금 계 산 서 **
학교법인감리교학원 . 2023 년 3 월 - 2024 년 2 월 (법인회계) . 2024/04/16 단위:원 PAGE 2
==========================================================================================================================
계 정 과 목 코드 예 산 액 전 월 누 계 금 월 집 행 누 계 집행율 % 예 산 잔 액
==========================================================================================================================
(일 반 관 리 비) 4220 71,200,000 53,613,640 4,704,743 58,318,383 81.90 12,881,617
여 비 교 통 비 4221 40,000,000 29,132,600 3,765,600 32,898,200 82.24 7,101,800
소 모 품 비 4223 3,000,000 2,796,430 194,780 2,991,210 99.70 8,790
인 쇄 출 판 비 4224 500,000 414,400 40,000 454,400 90.88 45,600
통 신 비 4227 3,000,000 1,773,330 419,960 2,193,290 73.10 806,710
각종세금. 공 과 금 4228 2,700,000 1,300,000 100,000 1,400,000 51.85 1,300,000
지 급 수 수 료 4229 22,000,000 18,196,880 184,403 18,381,283 83.55 3,618,717
(운 영 비) 4230 157,000,000 92,019,190 8,351,840 100,371,030 63.93 56,628,970
복 리 후 생 비 4231 10,000,000 4,436,290 2,324,710 6,761,000 67.61 3,239,000
교 육 훈 련 비 4232 500,000 450,000 0 450,000 90.00 50,000
일 반 용 역 비 4233 124,000,000 75,450,200 4,400,000 79,850,200 64.39 44,149,800
기관장 업무추진비 4234 500,000 0 0 0 0.00 500,000
기 타 업무추진비 4236 7,000,000 3,973,000 1,052,520 5,025,520 71.79 1,974,480
홍 보 비 4237 3,000,000 1,990,000 0 1,990,000 66.33 1,010,000
회 의 비 4238 10,000,000 5,719,700 574,610 6,294,310 62.94 3,705,690
행 사 비 4239 1,000,000 0 0 0 0.00 1,000,000
기 타 운 영 비 4241 1,000,000 0 0 0 0.00 1,000,000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{교 육 외 비 용} 4400 2,900,000 62,960 0 62,960 2.17 2,837,040
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(기타 교육외 비 용) 4420 2,900,000 62,960 0 62,960 2.17 2,837,040
잡 손 실 4421 2,900,000 62,960 0 62,960 2.17 2,837,040
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{전 출 금} 4500 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 100.00 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(전 출 금) 4510 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 100.00 0
법정부담 전 출 금 4512 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 100.00 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{예 비 비} 4600 4,000,000 0 0 0 0.00 4,000,000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(예 비 비) 4610 4,000,000 0 0 0 0.00 4,000,000
예 비 비 4611 4,000,000 0 0 0 0.00 4,000,000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{고정자산 매입지출} 1300 10,300,000 796,000 0 796,000 7.72 9,504,000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(유형고정자산 지출) 1310 10,300,000 796,000 0 796,000 7.72 9,504,000
집기비품 매 입 비 1315 10,000,000 796,000 0 796,000 7.96 9,204,000
도 서 구 입 비 1317 300,000 0 0 0 0.00 300,000
-3-
** 자 금 계 산 서 **
학교법인감리교학원 . 2023 년 3 월 - 2024 년 2 월 (법인회계) . 2024/04/16 단위:원 PAGE 3
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계 정 과 목 코드 예 산 액 전 월 누 계 금 월 집 행 누 계 집행율 % 예 산 잔 액
==========================================================================================================================
==========================================================================================================================
(당 기 지 출 합 계) 518,070,000 215,418,560 213,523,093 428,941,653 82.79 89,128,347
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(차 기 이 월 자 금) 0 15,425,936 -15,425,936
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
기말: 유 동 자 금 10,727,936
기타유동자산 5,359,040
기말: 예 수 금 661,040
선 수 금 0
기타유동부채 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[자 금 지 출 총 계] 518,070,000 215,418,560 213,523,093 444,367,589 85.77 73,702,411
==========================================================================================================================
-4-
2. 재 무 상 태 표
(부속명세서 포함)
-5-
** 재 무 상 태 표 **
학교법인감리교학원 . 2024 년 2 월 29 일 (법인회계) . 2024/04/16 단위:원 PAGE 1
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계 정 과 목 CODE 관 항 목 비율 % 비 고
======================================================================================================================
{유 동 자 산} 1100 16,086,976 0.05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(유 동 자 금) 1110 10,727,936 0.03
예 금 1112 10,727,936 0.03
(기 타 유 동 자 산) 1120 5,359,040 0.02
미 수 금 1123 5,335,760 0.02
선 급 법 인 세 1125 23,280 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{투자와 기 타 자 산} 1200 33,947,968,632 99.94
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(설 치 학 교) 1210 29,515,106,629 86.89
대 학 1211 29,515,106,629 86.89
(투 자 자 산) 1220 4,431,391,003 13.05
출 자 금 1222 4,431,391,003 13.05
(기 타 자 산) 1240 1,471,000 0.00
전신전화 보 증 금 1241 1,471,000 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{고 정 자 산} 1300 4,663,907 0.01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(유 형 고 정 자 산) 1310 4,663,907 0.01
집 기 비 품 1315 10,793,690 0.03
집기비품상각누계액 2315 -6,354,683 -0.01
도 서 1317 940,000 0.00
도서감가상각누계액 2317 -715,100 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[자 산 합 계] 33,968,719,515
======================================================================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{유 동 부 채} 2100 661,040 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(예 수 금) 2120 661,040 0.00
일 반 예 수 금 2121 14,190 0.00
각종세금 예 수 금 2122 646,850 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[부 채 합 계] 661,040
======================================================================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{기 본 금} 3100 33,968,058,475 100.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(출 연 기 본 금) 3110 33,918,461,078 99.85
-6-
** 재 무 상 태 표 **
학교법인감리교학원 . 2024 년 2 월 29 일 (법인회계) . 2024/04/16 단위:원 PAGE 2
======================================================================================================================
계 정 과 목 CODE 관 항 목 비율 % 비 고
======================================================================================================================
설 립 자 기 본 금 3111 31,267,236,360 92.05
기 타 기 본 금 3113 2,651,224,718 7.80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전기이월 운영차액 39,755,647 0.12
당 기 운 영 차 액 9,841,750 0.03
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[기 본 금 합 계] 33,968,058,475
======================================================================================================================
[부채및 기본금합계] 33,968,719,515
======================================================================================================================
-7-
특례규칙 제4의1호 서식(가)
(단위 : 원)
구 분
(현금또는예금)
유동자금
현 금
운영자금
현 금
-
보통예금
농협중앙회
477-01-001408
9,328
보통예금
국민은행
457637-04-002350
24,585
보통예금
신한은행
100-029-218913
27,296
보통예금
신한은행
100-034-883226
10,500,000
보통예금
신한은행
100-036-543795
128,015
저축예금
우체국
312355-02-393920
20,000
보통예금
국민은행
743801-01-367130
18,712
10,727,936
적 립 금
-
10,727,936
(예치)금액
총 계
합 계
합 계
현 금 및 예 금 명 세 서
(2024. 02. 29. 현재)
자금의종류
용 도
예치 기관
계 좌 번 호
비 고
만 기 일 이 자 율
-8-
-9-
-10-
-11-
-12-
(단위 : 원)
금
액
지급액
회수액
예수금
직원 연말정산 환급분
5,335,760
5,335,760
합 계
미 수 금 명 세 서
(2024. 02. 29. 현재)
구 분
내 용
비 고
-13-
특례규칙 제4의9호 서식
(단위 : 원)
구 분
내 용
지급일
비 고
해 당
사 항
0
선 급 금 명 세 서
금 액
합 계
(2024. 02. 29. 현재)
없 음
-14-
특례규칙 제4의4호 서식
연월일
내 용
징수의무자
과세표준
선급법인세
지방소득세
비고
2023-06-17
예 금 이 자
신한은행
151,232
21,170
2,110
151,232
21,170
2,110
선 급 법 인 세 명 세 서
(2024. 02. 29. 현재)
(단위 : 원)
합 계
-15-
특례규칙 제4의6호 서식(가)
(단위 : 원)
증 가 액
감 소 액
설
치
학
교 목
원 대 학
교
29,515,106,629
0
29,515,106,629
투 자 유 가 증 권 유 가 증 권 매 입 비
0
0
0
0
목
원
비
전
센
터
2,700,000,000
0
0
2,700,000,000
장
동
효
평
동
1,731,391,003
0
0
1,731,391,003
건
축
기
금 건 축 기 금 적 립
0
0
0
0
전 신 전 화 보 증 금 전 신 전 화 보 증 금
1,471,000
0
0
1,471,000
임 차 보 증 금 임 차
보
증 금
0
0
0
0
기
타
자
산 기
타
자
산
0
0
0
0
33,947,968,632
0
0
33,947,968,632
(2024. 02. 29. 현재)
기 말 잔 액
비 고
합 계
투자와 기타 자산 명세서
당 기 증 감 액
전 기 이월액
구 분
내 용
출 자 금
-16-
(단위 : 원)
해 당
사 항
없 음
비 고
시가
합 계
구 분
종 목
주 수
취득가액
투 자 유 가 증 권 명 세 서
(2024. 02. 29. 현재)
보 유 목 적
(취득 사유)
1 주 의
금 액
시가차액
-17-
(단위 : 원)
원금보존적립금
연구적립금
건축적립금
장학적립금
해 당
사 항
없 음
기타적립금
임의적립금
연구적립금
건축적립금
장학적립금
기타적립금
비 고
합 계
적립기금 유가증권 투자 명세서
(2024. 02. 29. 현재)
적립금 종류
증권분류
투자원금
평자액
평가차액
-18-
학교법인 감리교학원
(단위 : 원)
원금보존적립금
주
식
해 당
사 항
없 음
임의적립금
주
식
합 계
적립기금 특수관계법인 유가증권 투자 명세서
(2024. 02. 29. 현재)
적립금 종류
구분
회사명
종류
평가손익
비 고
특수관계내역
취득가액
평가액
-19-
(단위 : 원)
내 용
구 분
금 액
비 고
각종세금 예수금
직원 4대보험 및 개인부담 예수금
646,850
일반 예수금
수익회계 법인부담 예수금
14,190
661,040
제 세 예 수 금 명 세 서
합 계
(2024. 02. 29. 현재)
-20-
특례규칙 제4의9호 서식
(단위 : 원)
구 분
내 용
비 고
해 당 사 항
0
금 액
미 지 급 금 명 세 서
합 계
(2024. 02. 29. 현재)
없 음
-21-
전 기
기 말
감가상각
미상각
이 월 액
증가액
감소액
증가액
감소액
잔 액
누계액
잔액
토 지
-
-
-
-
유
집기 비품
9,997,690
796,000
10,793,690
6,354,683
4,439,007
형
도 서
940,000
940,000
715,100
224,900
고
정
자
산
10,937,690
796,000
-
-
-
11,733,690
7,069,783
4,663,907
-
-
고정 자산
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,937,690
11,733,690
7,069,783
4,663,907
합 계
고 정 자 산 명 세 서
계 정 과 목
당기증감액
대체증감액
비 고
(2024. 2. 29.현재)
감리교학원
합 계
무형
고정
자산
소 계
(단위 : 원)
-22-
특례규칙 제4의14호 서식
(단위 : 원)
전 기 이 월
당 기 증 가
당 기 감 소
기 말 잔 액
비 고
설 립 자 기 본 금
31,267,236,360
0
0
31,267,236,360
기 타 기 본 금
2,651,224,718
0
0
2,651,224,718
소 계
33,918,461,078
0
0
33,918,461,078
건 축 기 금 적 립 금
0
0
0
0
소 계
0
0
0
0
전기이월운영차액
48,216,426
0
8,460,779
39,755,647
운 영 차 액 대 체
0
0
0
0
당 기 운 영 차 액
-8,460,779
18,302,529
0
9,841,750
소 계
39,755,647
18,302,529
8,460,779
49,597,397
33,958,216,725
18,302,529
8,460,779
33,968,058,475
기 본 금 명 세 서
구 분
합 계
출연 기본금
운 영 차 액
(2024. 02. 29일 현재)
-23-
(단위 : 원)
구 분
내 역
금 액
세부내역
비 고
유동자산(A)
16,086,976
1.유동자금
10,727,936
(1)사업준비금
(2)자산처분대금
(3)임대보증금
(4)국고보조금
(5)사고이월 및 명시이월
(6)운용자금
(7)기타
10,727,936 기부금 등
2.기타유동자산
5,359,040
(1)단기대여금
(2)선급금
(3)미수금
5,335,760 연말정산 환급분
(4)가지급금
(5)선급법인세
23,280 예금이자 선급법인세
(6)받을어음
(7)기타유동자산
유동부채(B)
661,040
(1)예수금
661,040 각종세금예수금
(2)선수금
(3)미지급금
(4)가수금
(5)지급어음
(6)기타유동부채
15,425,936
사고이월
소 계
0
명시이월
임대보증금
선급법인세
23,280
대학혁신지원사업
IPP형일학습병행제사업단
지정기부금
10,066,896
소 계
10,090,176
기타이월
(1)연말정산환급
5,335,760
(2)기타
(3)기타
소 계
5,335,760
15,425,936
미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
학교법인 감리교학원
미사용 차기
이월자금
미사용 차기이월자금(A-B)
내역 및
사용계획
내역 및 사용계획 합계
-24-
3. 운 영 계 산 서
(부속명세서 포함)
-25-
** 운 영 계 산 서 **
학교법인감리교학원 . 2023 년 3 월 - 2024 년 2 월 (법인회계) . 2024/04/16 단위:원 PAGE 1
======================================================================================================================
계 정 과 목 CODE 관 항 목 비율 % 비 고
======================================================================================================================
{전 입 및 기부 수입} 5200 436,928,410 99.42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(전 입 금 수 입) 5210 316,000,000 71.90
수익사업 전 입 금 5217 316,000,000 71.90
(기 부 금 수 입) 5220 120,928,410 27.52
지 정 기 부 금 5222 120,928,410 27.52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{교 육 외 수 입} 5400 2,556,593 0.58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(예 금 이 자 수 입) 5410 164,194 0.04
예 금 이 자 5411 164,194 0.04
(기 타 교육외 수입) 5420 2,392,399 0.54
잡 수 입 5421 2,392,399 0.54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[운 영 수 익 총 계] 439,485,003
======================================================================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{보 수} 4100 69,258,880 15.76
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(직 원 보 수) 4120 69,258,880 15.76
직 원 급 여 4121 43,737,380 9.95
직 원 각 종 수 당 4123 18,921,320 4.31
직 원 법정부담금 4124 6,600,180 1.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{관 리 운 영 비} 4200 160,321,413 36.48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(시 설 관 리 비) 4210 134,400 0.03
보 험 료 4216 134,400 0.03
(일 반 관 리 비) 4220 58,318,383 13.27
여 비 교 통 비 4221 32,898,200 7.49
소 모 품 비 4223 2,991,210 0.68
인 쇄 출 판 비 4224 454,400 0.10
통 신 비 4227 2,193,290 0.50
각종세금. 공 과 금 4228 1,400,000 0.32
지 급 수 수 료 4229 18,381,283 4.18
(운 영 비) 4230 100,371,030 22.84
-26-
** 운 영 계 산 서 **
학교법인감리교학원 . 2023 년 3 월 - 2024 년 2 월 (법인회계) . 2024/04/16 단위:원 PAGE 2
======================================================================================================================
계 정 과 목 CODE 관 항 목 비율 % 비 고
======================================================================================================================
복 리 후 생 비 4231 6,761,000 1.54
교 육 훈 련 비 4232 450,000 0.10
일 반 용 역 비 4233 79,850,200 18.17
기 타 업무추진비 4236 5,025,520 1.14
홍 보 비 4237 1,990,000 0.45
회 의 비 4238 6,294,310 1.43
(감 가 상 각 비) 4250 1,497,600 0.34
유형고정자산상각비 4252 1,497,600 0.34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{교 육 외 비 용} 4400 62,960 0.01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(기타 교육외 비 용) 4420 62,960 0.01
잡 손 실 4421 62,960 0.01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{전 출 금} 4500 200,000,000 45.51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(전 출 금) 4510 200,000,000 45.51
법정부담 전 출 금 4512 200,000,000 45.51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(운 영 비 용 합 계) 429,643,253
======================================================================================================================
각종적립금 대체액 6121 0 0.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
기본금대체액 합계 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
운 영 차 액 대 체 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
당 기 운 영 차 액 9,841,750 2.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[비 용 총 계] 439,485,003
======================================================================================================================
-27-
특례규칙 제4의9호 서식
(단위 : 원)
관
항
목
해 당
사 항
없
음
예 비 비 명 세 서
합 계
(2024. 02. 29. 현재)
예비비 사용 과목
내 용
예비비
사용 결정액
예비비
지출액
비 고
-28-
(단위 : 원)
법인일반회계
수입사업전입금 수익사업전입금
316,000,000
316,000,000
합 계
전 입 금 명 세 서
(2024. 02. 29. 현재)
구 분
계 정 과 목
비 고
내 용
금 액
-29-
(단위 : 원)
증가
감소
(자산 처분등)
건물
구축물
기계장치
집기비품
10,793,690
4,946,083
1,408,600
-
6,354,683
4,439,007
도서
940,000
626,100
89,000
-
715,100
224,900
소계
11,733,690
5,572,183
1,497,600
-
7,069,783
4,663,907
지적재산권
개발비
소계
-
-
-
-
-
-
11,733,690
5,572,183
1,497,600
-
7,069,783
4,663,907
고정자산 감가상각비 명세서
(2024. 02. 29. 현재)
구 분
과 목
기말 감가상각
누계액
미상각 잔액
비고
합 계
취득원가
기초 감가상각
누계액
당기 감가상각
유형고정
자산
무형고정
자산
-30-
4. 합 계 잔 액 시 산 표
-31-
** 합계잔액시산표 **
학교법인감리교학원 . 2024 년 02 월 29 일 (법인회계) PAGE 1
=========================================================================================================================================================
차 변 잔 액 차 변 합 계 차 변 당 기 계정 코드 계 정 과 목 명 대 변 당 기 대 변 합 계 대 변 잔 액
=========================================================================================================================================================
16,086,976 10,255,357,906 10,250,271,977 01100 0000 {유 동 자 산} 10,239,270,930 10,239,270,930
10,727,936 10,231,656,836 10,229,363,207 01110 0000 (유 동 자 금) 10,220,928,900 10,220,928,900
10,727,936 10,231,656,836 10,229,363,207 01112 0000 예 금 10,220,928,900 10,220,928,900
5,359,040 23,701,070 20,908,770 01120 0000 (기 타 유 동 자 산) 18,342,030 18,342,030
129,580 01122 0000 선 급 금 129,580 129,580
5,335,760 5,359,680 2,700,340 01123 0000 미 수 금 23,920 23,920
18,185,150 18,185,150 01124 0000 가 지 급 금 18,185,150 18,185,150
23,280 26,660 23,280 01125 0000 선 급 법 인 세 3,380 3,380
33,947,968,632 33,947,968,632 01200 0000 {투자와 기 타 자 산}
29,515,106,629 29,515,106,629 01210 0000 (설 치 학 교)
29,515,106,629 29,515,106,629 01211 0000 대 학
4,431,391,003 4,431,391,003 01220 0000 (투 자 자 산)
4,431,391,003 4,431,391,003 01222 0000 출 자 금
1,471,000 1,471,000 01240 0000 (기 타 자 산)
1,471,000 1,471,000 01241 0000 전신전화 보 증 금
11,733,690 11,733,690 796,000 01300 0000 {고 정 자 산}
11,733,690 11,733,690 796,000 01310 0000 (유 형 고 정 자 산)
10,793,690 10,793,690 796,000 01315 0000 집 기 비 품
940,000 940,000 01317 0000 도 서
9,783,162,646 9,783,162,646 02100 0000 {유 동 부 채} 9,783,620,343 9,783,823,686 661,040
9,782,665,646 9,782,665,646 02120 0000 (예 수 금) 9,783,123,343 9,783,326,686 661,040
16,337,460 16,337,460 02121 0000 일 반 예 수 금 16,351,650 16,351,650 14,190
14,268,963 14,268,963 02122 0000 각종세금 예 수 금 14,712,470 14,915,813 646,850
9,752,059,223 9,752,059,223 02129 0000 기 타 예 수 금 9,752,059,223 9,752,059,223
497,000 497,000 02140 0000 (기 타 유 동 부 채) 497,000 497,000
497,000 497,000 02141 0000 미 지 급 금 497,000 497,000
02300 0000 {감가상각 누 계 액} 1,497,600 7,069,783 7,069,783
02310 0000 (감가상각 누 계 액) 1,497,600 7,069,783 7,069,783
02315 0000 집기비품상각누계액 1,408,600 6,354,683 6,354,683
02317 0000 도서감가상각누계액 89,000 715,100 715,100
03100 0000 {기 본 금} 33,958,216,725 33,958,216,725
03110 0000 (출 연 기 본 금) 33,918,461,078 33,918,461,078
03111 0000 설 립 자 기 본 금 31,267,236,360 31,267,236,360
03113 0000 기 타 기 본 금 2,651,224,718 2,651,224,718
03130 0000 (운 영 차 액) 39,755,647 39,755,647
03131 0000 전기이월 운영차액 39,755,647 39,755,647
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33,975,789,298 53,998,222,874 20,034,230,623 03131 0000 소 계 20,024,388,873 53,988,381,124 33,965,947,548
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69,258,880 69,258,880 69,258,880 04100 0000 {보 수}
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-32-
** 합계잔액시산표 **
학교법인감리교학원 . 2024 년 02 월 29 일 (법인회계) PAGE 2
=========================================================================================================================================================
차 변 잔 액 차 변 합 계 차 변 당 기 계정 코드 계 정 과 목 명 대 변 당 기 대 변 합 계 대 변 잔 액
=========================================================================================================================================================
69,258,880 69,258,880 69,258,880 04120 0000 (직 원 보 수)
43,737,380 43,737,380 43,737,380 04121 0000 직 원 급 여
18,921,320 18,921,320 18,921,320 04123 0000 직 원 각 종 수 당
6,600,180 6,600,180 6,600,180 04124 0000 직 원 법정부담금
160,321,413 160,321,413 160,321,413 04200 0000 {관 리 운 영 비}
134,400 134,400 134,400 04210 0000 (시 설 관 리 비)
134,400 134,400 134,400 04216 0000 보 험 료
58,318,383 58,318,383 58,318,383 04220 0000 (일 반 관 리 비)
32,898,200 32,898,200 32,898,200 04221 0000 여 비 교 통 비
2,991,210 2,991,210 2,991,210 04223 0000 소 모 품 비
454,400 454,400 454,400 04224 0000 인 쇄 출 판 비
2,193,290 2,193,290 2,193,290 04227 0000 통 신 비
1,400,000 1,400,000 1,400,000 04228 0000 각종세금. 공 과 금
18,381,283 18,381,283 18,381,283 04229 0000 지 급 수 수 료
100,371,030 100,371,030 100,371,030 04230 0000 (운 영 비)
6,761,000 6,761,000 6,761,000 04231 0000 복 리 후 생 비
450,000 450,000 450,000 04232 0000 교 육 훈 련 비
79,850,200 79,850,200 79,850,200 04233 0000 일 반 용 역 비
5,025,520 5,025,520 5,025,520 04236 0000 기 타 업무추진비
1,990,000 1,990,000 1,990,000 04237 0000 홍 보 비
6,294,310 6,294,310 6,294,310 04238 0000 회 의 비
1,497,600 1,497,600 1,497,600 04250 0000 (감 가 상 각 비)
1,497,600 1,497,600 1,497,600 04252 0000 유형고정자산상각비
62,960 62,960 62,960 04400 0000 {교 육 외 비 용}
62,960 62,960 62,960 04420 0000 (기타 교육외 비 용)
62,960 62,960 62,960 04421 0000 잡 손 실
200,000,000 200,000,000 200,000,000 04500 0000 {전 출 금}
200,000,000 200,000,000 200,000,000 04510 0000 (전 출 금)
200,000,000 200,000,000 200,000,000 04512 0000 법정부담 전 출 금
05200 0000 {전 입 및 기부 수입} 436,928,410 436,928,410 436,928,410
05210 0000 (전 입 금 수 입) 316,000,000 316,000,000 316,000,000
05217 0000 수익사업 전 입 금 316,000,000 316,000,000 316,000,000
05220 0000 (기 부 금 수 입) 120,928,410 120,928,410 120,928,410
05222 0000 지 정 기 부 금 120,928,410 120,928,410 120,928,410
05400 0000 {교 육 외 수 입} 2,556,593 2,556,593 2,556,593
05410 0000 (예 금 이 자 수 입) 164,194 164,194 164,194
05411 0000 예 금 이 자 164,194 164,194 164,194
05420 0000 (기 타 교육외 수입) 2,392,399 2,392,399 2,392,399
05421 0000 잡 수 입 2,392,399 2,392,399 2,392,399
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-33-
** 합계잔액시산표 **
학교법인감리교학원 . 2024 년 02 월 29 일 (법인회계) PAGE 3
=========================================================================================================================================================
차 변 잔 액 차 변 합 계 차 변 당 기 계정 코드 계 정 과 목 명 대 변 당 기 대 변 합 계 대 변 잔 액
=========================================================================================================================================================
429,643,253 429,643,253 429,643,253 05421 0000 소 계 439,485,003 439,485,003 439,485,003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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34,405,432,551 54,427,866,127 20,463,873,876 합 계 20,463,873,876 54,427,866,127 34,405,432,551
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