2023학년도
학 교 법 인 감 리 교 학 원
법인 수익사업회계 결산
1. 자 금 계 산 서
-1-
1. 수익사업회계 수입의 부
관
항
목
5400 교육외 수입
505,000,000
482,251,656
-22,748,344
5410 예 금 이 자 수 입
45,000,000
22,808,732
-22,191,268
5411 예 금 이 자
45,000,000
22,808,732
-22,191,268
5420 기타 교육외 수입
100,000
20,015
-79,985
5421 잡 수 입
100,000
20,015
-79,985
5430 수 익 재 산 수 입
459,900,000
459,422,909
-477,091
5431 임 대 료 수 입
459,900,000
459,422,909
-477,091
505,000,000
482,251,656
-22,748,344
미사용 이월 자금
1,092,329,000
1,083,291,248
-9,037,752
1100 기 초 유 동 자 산
1,092,328,824
1110 유 동 자 금
1,092,328,824
1120 기 타 유동자산
2100 기 초 유 동 부 채
9,037,576
2120 예 수 금
7,480,000
2130 선 수 금
0
2140 기 타 유동부채
1,557,576
1,597,329,000
1,565,542,904
-31,786,096
합 계
자 금 수 입 총 계
자 금 계 산 서
( 2023.03.01.부터 2024.02.29.까지 )
(단위: 원)
과 목
예 산
결 산
증 감
비고
-2-
2. 수익사업회계 지출의 부
관
항
목
예 산
예비비사용액 전용증감액
차감액
4100 보 수
71,139,000
69,003,590
-2,135,410
4120 직 원 보 수
71,139,000
69,003,590
-2,135,410
4121 직 원 급 여
43,740,000
43,737,380
-2,620
4213 직 원 각 종 수 당
20,129,000
18,713,220
-1,415,780
4124 직 원 법정부담금
7,270,000
6,552,990
-717,010
4200 관 리 운 영 비
84,310,000
69,406,257
-14,903,743
4210 시 설 관 리 비
14,810,000
2,670,200
-12,139,800
4211 건 축 물 관 리 비
11,000,000
870,000
-10,130,000
4212 장 비 관 리 비
1,000,000
0
-1,000,000
4215 시 설 용 역 비
1,000,000
0
-1,000,000
4216 보 험 료
1,810,000
1,800,200
-9,800
4220 일 반 관 리 비
67,000,000
64,326,966
-2,673,034
4221 여 비 교 통 비
1,000,000
0
-1,000,000
4223 소 모 품 비
500,000
0
-500,000
4228 각종세금 공 과 금
63,000,000
61,907,066
-1,092,934
4229 지 급 수 수 료
2,500,000
2,419,900
-80,100
4230 운 영 비
2,500,000
2,409,091
-90,909
4233 일 반 용 역 비
1,500,000
1,500,000
0
4237 홍 보 비
1,000,000
909,091
-90,909
4400 교 육 외 비 용
1,000,000
0
-1,000,000
4420 기타 교육외 비용
1,000,000
0
-1,000,000
4421 잡 손 실
1,000,000
0
-1,000,000
자 금 계 산 서
( 2023.03.01.부터 2024.02.29.까지 )
(단위: 원)
과 목
예 산 현 액
결 산
증 감
비고
-3-
2. 수익사업회계 지출의 부
관
항
목
예 산
예비비사용액 전용증감액
차감액
자 금 계 산 서
( 2023.03.01.부터 2024.02.29.까지 )
(단위: 원)
과 목
예 산 현 액
결 산
증 감
비고
4500 전 출 금
370,000,000
316,000,000
-54,000,000
4510 전 출 금
370,000,000
316,000,000
-54,000,000
4517 고유목적사업전출금
370,000,000
316,000,000
-54,000,000
2200 고정부채 상환
25,000,000
0
-25,000,000
2220 기타고정부채상환
25,000,000
0
-25,000,000
2221 임대 보증금 상환
25,000,000
0
-25,000,000
551,449,000
454,409,847
-97,039,153
미사용 이월 자금
1,045,880,000
1,111,133,057
65,253,057
1100 기 말 유 동 자 산
1,119,304,124
1110 유 동 자 금
1,119,304,124
1120 기 타 유 동 자 산
0
2100 기 말 유 동 부 채
8,171,067
2120 예 수 금
7,704,400
2130 선 수 금
0
2140 기 타 유 동 부 채
466,667
1,597,329,000
1,565,542,904
-31,786,096
합 계
자 금 지 출 총 계
-4-
2. 재 무 상 태 표
(부속명세서 포함)
-5-
제
26
기
20
24
년
02
월
29
일
현
재
제
25
기
20
23
년
02
월
28
일
현
재
재
무
상
태
표
회
사
명
:
목
원
비
전
센
터
(
단
위
:
원
)
과
목
제
2
6
(
전
)
기
제
2
5
(
전
전
)
기
금
액
금
액
자
산
Ⅰ
.
유
동
자
산
1,
1
1
9,
3
0
4,
1
2
4
1,
0
9
2,
3
2
8,
8
2
4
(
1
)
당
좌
자
산
1,
1
1
9,
3
0
4,
1
2
4
1,
0
9
2,
3
2
8,
8
2
4
보
통
예
금
1
1
5,
7
0
4,
6
7
4
5
9,
7
4
6,
9
8
4
정
기
예
.
적
금
1,
0
0
0,
0
0
0,
0
0
0
1,
0
0
0,
0
0
0,
0
0
0
부
가
세
대
급
금
8
7,
0
0
0
0
선
납
세
금
3,
5
1
2,
4
5
0
3
2,
5
8
1,
8
4
0
(
2
)
재
고
자
산
0
0
Ⅱ
.
비
유
동
자
산
1
9,
9
4
7,
8
1
9,
4
5
2
1
9,
9
6
4,
0
8
6,
6
9
4
(
1
)
투
자
자
산
0
0
(
2
)
유
형
자
산
1
9,
9
4
7,
8
1
9,
4
5
2
1
9,
9
6
4,
0
8
6,
6
9
4
토
지
1
9,
3
4
2,
6
6
4,
2
5
4
1
9,
3
4
2,
6
6
4,
2
5
4
건
물
6
5
0,
6
8
9,
6
8
2
6
5
0,
6
8
9,
6
8
2
감
가
상
각
누
계
액
4
5,
5
3
4,
4
8
4
6
0
5,
1
5
5,
1
9
8
2
9,
2
6
7,
2
4
2
6
2
1,
4
2
2,
4
4
0
(
3
)
무
형
자
산
0
0
(
4
)
기
타
비
유
동
자
산
0
0
자
산
총
계
2
1,
0
6
7,
1
2
3,
5
7
6
2
1,
0
5
6,
4
1
5,
5
1
8
부
채
Ⅰ
.
유
동
부
채
8,
1
7
1,
0
6
7
9,
0
3
7,
5
7
6
부
가
세
예
수
금
7,
7
0
4,
4
0
0
7,
4
8
0,
0
0
0
선
수
수
익
4
6
6,
6
6
7
1,
5
5
7,
5
7
6
Ⅱ
.
비
유
동
부
채
1,
3
5
2,
5
7
4,
5
6
7
1,
0
2
5,
0
0
0,
0
0
0
임
대
보
증
금
1,
0
2
5,
0
0
0,
0
0
0
1,
0
2
5,
0
0
0,
0
0
0
고
유
목
적
사
업
준
비
금
(
부
채
)
3
2
7,
5
7
4,
5
6
7
0
부
채
총
계
1,
3
6
0,
7
4
5,
6
3
4
1,
0
3
4,
0
3
7,
5
7
6
자
본
Ⅰ
.
자
본
금
4,
4
3
1,
3
9
1,
0
0
3
4,
4
3
1,
3
9
1,
0
0
3
자
본
금
4,
4
3
1,
3
9
1,
0
0
3
4,
4
3
1,
3
9
1,
0
0
3
Ⅱ
.
자
본
잉
여
금
0
0
Ⅲ
.
자
본
조
정
0
0
Ⅳ
.
기
타
포
괄
손
익
누
계
액
0
0
Ⅴ
.
이
익
잉
여
금
1
5,
2
7
4,
9
8
6,
9
3
9
1
5,
5
9
0,
9
8
6,
9
3
9
미
처
분
이
익
잉
여
금
1
5,
2
7
4,
9
8
6,
9
3
9
1
5,
5
9
0,
9
8
6,
9
3
9
(
당
기
순
손
실
)
당
기
:
3
1
6,
0
0
0,
0
0
0
원
전
기
:
4
2
7,
8
8
2,
8
8
0
원
자
본
총
계
1
9,
7
0
6,
3
7
7,
9
4
2
2
0,
0
2
2,
3
7
7,
9
4
2
부
채
및
자
본
총
계
2
1,
0
6
7,
1
2
3,
5
7
6
2
1,
0
5
6,
4
1
5,
5
1
8
-6-
특례규칙 제4의1호 서식(가)
(단위 : 원)
구 분
(현금또는예금)
유동자금
현 금
운영자금
현 금
-
보통예금
국 민 은 행
461-01-0301-682
1,110
보통예금
국 민 은 행
743801-01-367143
100,495
보통예금
신 한 은 행
100-034-883144
90,565,073
보통예금
신 한 은 행
100-035-077647
25,037,996
정기예금
신 한 은 행
200-736-827345
1,000,000,000
2024-02-29
3.89% 2024-03-05
1,115,704,674
적 립 금
-
1,115,704,674
현 금 및 예 금 명 세 서
(2024. 2. 29. 현재)
자금의종류
용 도
예치 기관
계 좌 번 호
비 고
만 기 일
이 자 율
(예치)금액
총 계
합 계
합 계
-7-
-8-
-9-
(단위 : 원)
금
액
지급액
회수액
해 당 사
항 없
음
-
-
합 계
미 수 금 명 세 서
(2024. 2. 29. 현재)
구 분
내 용
비 고
-10-
(단위 : 원)
금
액
지급액
회수액
부가세대급금 목원비전센터 소방배관 교체 부가세대급금
87,000
87,000
-
대 급 금 명 세 서
(2024. 2. 29. 현재)
구 분
내 용
비 고
합 계
-11-
특례규칙 제4의4호 서식
연월일
내 용
징수의무자
과세표준
선급법인세
지방소득세
비고
2023-06-17
예 금 이 자
신한은행
44,874
6,280
620
2023-06-17
예 금 이 자
신한은행
12,474
1,740
170
2023-07-31
예 금 이 자
신한은행
17,900,821
2,506,110
250,610
2023-08-31
예 금 이 자
신한은행
2,862,191
400,700
40,070
2023-12-16
예 금 이 자
신한은행
35,552
4,970
490
2023-12-16
예 금 이 자
신한은행
12,479
1,740
170
2024-02-14
예 금 이 자
신한은행
1,940,162
271,620
27,160
-
-
22,808,553
3,193,160
319,290
합 계
(단위 : 원)
(2024. 2. 29. 현재)
선 급 법 인 세 명 세 서
-12-
(단위 : 원)
내 용
구 분
금 액
비 고
부가세예수금
임대료 부가세예수금
7,704,400
7,704,400
예 수 금 명 세 서
(2024. 2. 29. 현재)
합 계
-13-
특례규칙 제4의9호 서식
(단위 : 원)
구 분
내 용
비 고
해 당 사 항
없 음
-
금 액
미 지 급 금 명 세 서
합 계
(2024. 2. 29. 현재)
-14-
특례규칙 제4의14호 서식
(단위 : 원)
전 기 이 월
당 기 증 가
당 기 감 소
기 말 잔 액
비 고
설립자 기본금
4,431,391,003
-
-
4,431,391,003
소 계
4,431,391,003
-
-
4,431,391,003
전기이월운영차액
16,018,869,819
-
427,882,880
15,590,986,939
운 영 차 액 대 체
-
-
-
-
당기 운영 차액
427,882,880
-
-
111,882,880
-
316,000,000
-
소 계
15,590,986,939
-
316,000,000
15,274,986,939
20,022,377,942
-
316,000,000
19,706,377,942
기 본 금 명 세 서
구 분
합 계
출연 기본금
운 영 차 액
(2024. 2. 29. 현재)
-15-
특례규칙 제4의7호 서식
(단위 : 원)
전 기
기 말
이 월 액
증 가 액
감 소 액
증 가 액
감 소 액
잔 액
토 지
19,342,664,254
0
0
0
0
19,342,664,254
건 물
650,689,682
0
0
0
0
650,689,682
감가상각누계액
29,267,242
16,267,242
0
0
0
45,534,484
구 축 물
0
0
0
0
0
-
감가상각누계액
0
0
0
0
0
-
기 계 기 구
0
0
0
0
0
-
감가상각누계액
0
0
0
0
0
-
집 기 비 품
0
0
0
0
0
-
감가상각누계액
0
0
0
0
0
-
건 설 가 계 정
0
0
0
0
0
0
19,964,086,694
16,267,242
0
0
0
19,947,819,452
0
고정 자산
0
0
0
0
0
0
0
0
19,964,086,694
16,267,242
0
0
0
19,947,819,452
고 정 자 산 명 세 서
비 고
합 계
계 정 과 목
유
형
고
정
자
산
당 기 증 감 액
대 체 증 감 액
(2024. 2. 29. 현재)
소 계
합 계
무형
고정
자산
-16-
3. 손 익 계 산 서
(부속명세서 포함)
-17-
제
26
(전
)기
20
23
년
3월
1일
부
터
20
24
년
2월
29
일
까
지
제
25
(전
전
)기
20
22
년
3월
1일
부
터
20
23
년
2월
28
일
까
지
손
익
계
산
서
회
사
명
:
목
원
비
전
센
터
(
단
위
:
원
)
과
목
제
2
6
(
전
)
기
제
2
5
(
전
전
)
기
금
액
금
액
Ⅰ
.
매
출
액
45
9,
42
2,
90
9
15
5,
67
2,
72
7
임
대
료
수
입
45
9,
42
2,
90
9
15
5,
67
2,
72
7
Ⅱ
.
매
출
원
가
0
0
Ⅲ
.
매
출
총
이
익
45
9,
42
2,
90
9
15
5,
67
2,
72
7
Ⅳ
.
판
매
비
와
관
리
비
15
4,
67
7,
08
9
18
,1
48
,3
34
직
원
급
여
43
,7
37
,3
80
0
제
수
당
18
,7
13
,2
20
0
법
정
부
담
금
6,
55
2,
99
0
0
세
금
과
공
과
금
61
,9
07
,0
66
74
0,
09
2
감
가
상
각
비
16
,2
67
,2
42
16
,2
67
,2
42
보
험
료
1,
80
0,
20
0
0
지
급
수
수
료
2,
41
9,
90
0
99
1,
00
0
건
축
물
관
리
비
87
0,
00
0
0
일
반
용
역
비
1,
50
0,
00
0
15
0,
00
0
홍
보
비
90
9,
09
1
0
Ⅴ
.
영
업
이
익
30
4,
74
5,
82
0
13
7,
52
4,
39
3
Ⅵ
.
영
업
외
수
익
22
,8
28
,7
47
21
1,
59
5,
53
7
이
자
수
익
22
,8
08
,7
32
21
1,
57
5,
34
1
잡
수
입
20
,0
15
20
,1
96
Ⅶ
.
영
업
외
비
용
64
3,
57
4,
56
7
77
7,
00
2,
81
0
고
유
목
적
사
업
전
출
금
31
6,
00
0,
00
0
77
7,
00
0,
00
0
고
유
목
적
사
업
준
비
금
(
비
용
)
32
7,
57
4,
56
7
0
잡
손
실
0
2,
81
0
Ⅷ
.
법
인
세
차
감
전
손
실
31
6,
00
0,
00
0
42
7,
88
2,
88
0
Ⅸ
.
법
인
세
등
0
0
Ⅹ
.
당
기
순
손
실
31
6,
00
0,
00
0
42
7,
88
2,
88
0
-18-
(단위 : 원)
증가
감소
(자산 처분등)
건물
650,689,682
29,267,242
16,267,242
-
45,534,484
605,155,198
구축물
기계장치
집기비품
-
-
도서
-
-
소계
650,689,682
29,267,242
16,267,242
-
45,534,484
605,155,198
지적재산권
개발비
소계
-
-
-
-
-
-
650,689,682
29,267,242
16,267,242
-
45,534,484
605,155,198
고정자산 감가상각비 명세서
(2024. 2. 29. 현재)
구 분
과 목
기말 감가상각
누계액
미상각 잔액
비고
합 계
취득원가
기초 감가상각
누계액
당기 감가상각
유형고정
자산
무형고정
자산
-19-
4. 합 계 잔 액 시 산 표
-20-
20
24
년
2
월
2
9일
현
재
회
사
명
:
목
원
비
전
센
터
(단
위
:
원
)
잔
액
합
계
합
계
잔
액
1,
11
9,
30
4,
12
4
3,
87
5,
05
4,
10
7
유
동
자
산
2,
75
5,
74
9,
98
3
1,
11
9,
30
4,
12
4
3,
87
5,
05
4,
10
7
<
당
좌
자
산
>
2,
75
5,
74
9,
98
3
115,704,674
716,399,153
보
통
예
금
600,694,479
1,000,000,000
3,119,206,904
정
기
예
.
적
금
2,119,206,904
2,970,051
가
지
급
금
2,970,051
87,000
383,709
부
가
세
대
급
금
296,709
3,512,450
36,094,290
선
납
세
금
32,581,840
19
,9
93
,3
53
,9
36
19
,9
93
,3
53
,9
36
비
유
동
자
산
45
,5
34
,4
84
45
,5
34
,4
84
19
,9
93
,3
53
,9
36
19
,9
93
,3
53
,9
36
<
유
형
자
산
>
45
,5
34
,4
84
45
,5
34
,4
84
19,342,664,254
19,342,664,254
토
지
650,689,682
650,689,682
건
물
감
가
상
각
누
계
액
45,534,484
45,534,484
61
,0
12
,6
42
유
동
부
채
69
,1
83
,7
09
8,
17
1,
06
7
14,049,450
예
수
금
14,049,450
45,405,616
부
가
세
예
수
금
53,110,016
7,704,400
1,557,576
선
수
수
익
2,024,243
466,667
비
유
동
부
채
1,
35
2,
57
4,
56
7
1,
35
2,
57
4,
56
7
임
대
보
증
금
1,025,000,000
1,025,000,000
고
유
목
적
사
업
준
비
금
(부
채
327,574,567
327,574,567
자
본
금
4,
43
1,
39
1,
00
3
4,
43
1,
39
1,
00
3
자
본
금
4,431,391,003
4,431,391,003
이
익
잉
여
금
15
,5
90
,9
86
,9
39
15
,5
90
,9
86
,9
39
이
월
이
익
잉
여
금
15,590,986,939
15,590,986,939
46
6,
66
7
매
출
45
9,
88
9,
57
6
45
9,
42
2,
90
9
466,667
임
대
료
수
입
459,889,576
459,422,909
15
4,
67
7,
08
9
15
4,
67
7,
08
9
판
매
관
리
비
43,737,380
43,737,380
직
원
급
여
18,713,220
18,713,220
제
수
당
6,552,990
6,552,990
법
정
부
담
금
61,907,066
61,907,066
세
금
과
공
과
금
16,267,242
16,267,242
감
가
상
각
비
1,800,200
1,800,200
보
험
료
2,419,900
2,419,900
지
급
수
수
료
870,000
870,000
건
축
물
관
리
비
1,500,000
1,500,000
일
반
용
역
비
909,091
909,091
홍
보
비
영
업
외
수
익
22
,8
28
,7
47
22
,8
28
,7
47
이
자
수
익
22,808,732
22,808,732
잡
수
입
20,015
20,015
64
3,
57
4,
56
7
64
3,
57
4,
56
7
영
업
외
비
용
316,000,000
316,000,000
고
유
목
적
사
업
전
출
금
327,574,567
327,574,567
고
유
목
적
사
업
준
비
금
(비
용
)
21
,9
10
,9
09
,7
16
24
,7
28
,1
39
,0
08
합
계
24
,7
28
,1
39
,0
08
21
,9
10
,9
09
,7
16
차
변
계
정
과
목
대
변
합
계
잔
액
시
산
표
-21-
