2020학년도
법인수익회계 결산서
학 교 법 인 감 리 교 학 원
1. 자 금 계 산 서
2. 대 차 대 조 표
제 23기 2021년 02월 28일 현재
제 22기 2020년 02월 29일 현재
재 무 상 태 표
회사명 : 목원스포츠센터
(단위 : 원)
과
목
제23(당)기
제22(전)기
금
액
금
액
자
산
Ⅰ. 유
동
자
산
37,388,933
13,026,872
(1) 당
좌
자
산
37,388,933
13,026,872
보
통
예
금
37,388,933
11,826,872
미
수
금
46,332,208
대
손
충
당
금
45,132,208
1,200,000
(2) 재
고
자
산
0
0
Ⅱ. 비
유
동
자
산
2,798,184,822
2,836,986,958
(1) 투
자
자
산
0
0
(2) 유
형
자
산
2,798,184,822
2,836,986,958
토
지
2,700,627,690
2,700,627,690
건
물
1,380,748,769
1,380,748,769
감
가
상
각 누 계 액
733,331,742
698,813,025
손
상
차
손 누 계 액
567,913,249
79,503,778
567,913,249
114,022,495
구
축
물
171,336,834
171,336,834
감
가
상
각 누 계 액
91,401,792
87,118,373
손
상
차
손 누 계 액
61,902,908
18,032,134
61,902,908
22,315,553
기
계
장
치
590,557,906
590,557,906
감
가
상
각 누 계 액
589,377,705
589,377,705
손
상
차
손 누 계 액
1,1
80,201
1,180,201
비
품
87,365,552
87,365,552
감
가
상
각 누 계 액
87,344,332
21,220
87,344,332
21,220
(3) 무
형
자
산
0
0
(4) 기 타 비 유 동 자 산
0
0
자
산
총
계
2,835,573,755
2,850,013,830
부
채
Ⅰ. 유
동
부
채
2,858,789,626
2,374,089,294
미
지
급
금
2,085,386,717
2,371,472,134
부
가
세
예
수
금
482,000
1,017,160
선
수
금
771,830,000
0
선
수
수
익
1,090,909
1,600,000
Ⅱ. 비
유
동
부
채
30,000,000
32,333,333
임
대
보
증
금
30,000,000
30,000,000
장
기
선
수
금
0
2,333,333
부
채
총
계
2,888,789,626
2,406,422,627
자
본
Ⅰ. 자
본
금
2,711,224,718
2,711,224,718
자
본
금
2,711,224,718
2,711,224,718
Ⅱ. 자
본
잉
여
금
0
0
Ⅲ. 자
본
조
정
0
0
제 23기 2021년 02월 28일 현재
제 22기 2020년 02월 29일 현재
재 무 상 태 표
회사명 : 목원스포츠센터
(단위 : 원)
과
목
제23(당)기
제22(전)기
금
액
금
액
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액
0
0
Ⅴ. 결
손
금
2,764,440,589
2,267,633,515
미
처
리
결
손
금
2,764,440,589
2,267,633,515
(
당
기
순
손
실
)
당기 :
496,807,074 원
전기 :
27,193,311 원
자
본
총
계
-53,215,871
443,591,203
부
채
및
자
본
총
계
2,835,573,755
2,850,013,830
제 23(당)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
제 22(전)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지
손 익 계 산 서
회사명 : 목원스포츠센터
(단위 : 원)
과
목
제23 (당)기
제22 (전)기
금
액
금
액
Ⅰ. 매
출
액
64,415,152
68,363,637
임
대
료
수
입
64,415,152
68,363,637
Ⅱ. 매
출
원
가
0
0
Ⅲ. 매
출
총
이
익
64,415,152
68,363,637
Ⅳ. 판
매
비
와
관
리
비
61,256,675
66,705,380
세
금
과
공
과
금
18,330,731
17,151,044
감
가
상
각
비
38,802,136
38,802,136
지
급
수
수
료
575,500
621,000
건
축
물
관
리
비
3,548,308
10,131,200
Ⅴ. 영
업
이
익
3,158,477
1,658,257
Ⅵ. 영
업
외
수
익
300,034,449
1,224,432
이
자
수
익
9,271
4,406
관
리
비
수
익
0
1,200,000
잡
이
익
300,025,178
20,026
Ⅶ. 영
업
외
비
용
800,000,000
30,076,000
고 유 목 적 사 업 전출금
800,000,000
30,000,000
잡
손
실
0
76,000
Ⅷ. 법
인
세
차
감
전 손 실
496,807,074
27,193,311
Ⅸ. 법
인
세
등
0
0
Ⅹ. 당
기
순
손
실
496,807,074
27,193,311
합계잔액시산표
2021년 2월 28일 현재
회사명 : 목원스포츠센터
(단위: 원)
차
변
계 정 과 목
대
변
잔 액
합 계
합
계
잔
액
37,388,933
2,915,502,724
유
동
자
산
2,878,113,791
37,388,933
2,915,502,724 < 당
좌
자
산 >
2,878,113,791
37,388,933
2,819,858,326
보
통
예
금
2,782,469,393
49,932,208
미
수
금
49,932,208
45,132,208
대
손
충
당
금
45,132,208
181,000
가
지
급
금
181,000
398,982
부
가 세 대 급 금
398,982
4,930,636,751
4,930,636,751
비
유
동
자
산
2,132,451,929
2,132,451,929
4,930,636,751
4,930,636,751 < 유
형
자
산 >
2,132,451,929
2,132,451,929
2,700,627,690
2,700,627,690
토
지
1,380,748,769
1,380,748,769
건
물
감 가 상 각 누계액
733,331,742
733,331,742
손 상 차 손 누계액
567,913,249
567,913,249
171,336,834
171,336,834
구
축
물
감 가 상
각 누계액
91,401,792
91,401,792
손 상 차 손 누계
액
61,902,908
61,902,908
590,557,906
590,557,906
기
계
장
치
감 가 상 각 누계액
589,377,705
589,377,705
손 상 차 손 누계액
1,180,201
1,180,201
87,365,552
87,365,552
비
품
감 가 상 각 누계액
87,344,332
87,344,332
2,208,346,430
유
동
부
채
5,067,136,056
2,858,789,626
300,00
0,000
미
지
급
금
2,385,386,717
2,085,386,717
1,900,000,000
예
수
금
1,900,000,000
6,746,430
부
가 세 예 수 금
7,228,430
482,000
선
수
금
771,830,000
771,830,000
1,600,000
선
수
수
익
2,690,909
1,0
90,909
2,333,333
비
유
동
부
채
32,333,3
33
30,000,000
임
대
보
증
금
30,000,000
30,000,000
2,333,333
장
기
선
수
금
2,333,333
자
본
금
2,711,224,718
2,711,224,718
자
본
금
2,711,224,718
2,711,224,718
2,267,633,515
2,267,633,5
15
이
익
잉
여
금
2,267,633,515
2,267,633,515
이
월
결
손
금
1,090,909
매
출
65,506,061
64,415,152
1,090,909
임
대
료
수
입
65,506,061
64,415,152
61,256,675
61,256,675
판
매
관
리
비
18,330,731
18,330,731
세
금 과 공 과 금
38,802,136
38,802,136
감
가
상
각
비
합계잔액시산표
2021년 2월 28일 현재
회사명 : 목원스포츠센터
(단위: 원)
차
변
계 정 과 목
대
변
잔 액
합 계
합
계
잔
액
575,500
575,500
지
급
수
수
료
3,548,308
3,548,308
건
축 물 관 리 비
영
업
외
수
익
300,034,449
300,034,449
이
자
수
익
9,271
9,271
잡
이
익
300,025,178
300,025,178
800,000,000
800,000,000
영
업
외
비
용
800,000,000
800,000,000
고유목적사업전출금
8,096,915,874
13,186,800,337
합
계
13,186,800,337
8,096,915,874
